2023年預算編制情況

2023年預算總收入9.39億元，預算總支出9.39億元，收支平衡。

一、預算收入情況

 1.醫療收入預算7.23億元，其中，門急診醫療收入預算3.27億元，是按照各醫療科室上報的門急診人次及次均費用測算；住院醫療收入預算3.96億元，是按照各醫療科室出入院人次及次均費用測算。

2.財政撥款收入預算2.06億元，其中，財政基本撥款收入1.05億元，包括公立醫院人事薪酬8281.00萬元、取消藥品加成補助700萬元、退休人員工資1463.82萬元、離休人員工資81.53萬元、院長年薪制補助35萬元、遺屬生活費4.33萬元。財政項目撥款收入1億元，包括規培人員財政補助877.80萬元、耳鼻喉科醫院設備款2500萬元、濱河分院設備款6000萬元、第二方艙臨時急救醫院運行經費156.80萬元、第一臨時方艙醫院基本運行經費220萬元、疫情防治相關醫務人員臨時性工作補助經費330.87萬元。

3.科教項目收入預算364萬元（主要是GCP臨床試驗項目和科研專項）。

4.其他收入預算609.51萬元。其中，經營收入300萬元，非同級財政撥款收入預算140萬元，利息收入39.5萬元，捐贈收入1萬元，其他收入129萬元（進修實習收入、盤盈收入、外來器械消毒費收入、病案使用費收入等）。

二、預算支出情況

2023年支出預算總額9.39億元，包括：

1.業務活動費用預算支出8.17億元，其中：

（1）人員經費預算3.13億元。

（2）商品和服務費用預算4.61億元（包括藥品費2.09億元，衛生材料費1.41億元、其他材料188.22萬元、低值易耗品1100.47萬元、辦公費0.90萬元、印刷費9.2萬元、水費64萬元、電費440萬元、郵電費23.40萬元、物業費551.81萬元、車輛運行維護費46.30萬元、維修費1300.64萬元、培訓費223.50萬元、工會經費203.15萬元、業務用燃料費450.00萬元、洗滌費122.08萬元、勞務費562.98萬元、租賃費154.89萬元（布草、通勤車）、其他商品和服務費用5562.79萬元。

2.單位管理費用預算支出1.11億元，其中：

（1）人員經費預算6890.63萬元。

（2）商品和服務費用預算1846.19萬元（包括衛生材料費4萬元、其他材料28.03萬元、低值易耗品87.37萬元、辦公費10.18萬元、印刷費23.80萬元、水費16萬元、電費110萬元、郵電費25.24萬元、物業費142.95萬元、車輛運行維護費8.7萬元、差旅費17.20萬元、維修費785.62萬元、培訓費121.91萬元、工會經費35.85萬元、業務用燃料費109.70萬元、洗滌費30.52萬元、勞務費150.28萬元、租賃費38.84萬元、其他商品和服務費用100萬元。

3.經營費用預算100萬元。（主要是眼鏡材料）

4.資產處置費用預算7.35萬元。（盤虧損失1500元、報廢資產7.2萬元）

5.其他費用預算1079.19萬元。（包括短期貸款利息630萬元、長期貸款利息344.18萬元、罰沒支出1萬元、相關稅費支出24萬元、其他支出80萬元）

三、借款情況

2023年銀行借款1.82億元。

四、固定資產購置情況

2023年購置固定資產預算為3358.04萬元，其中器械科專用設備預算3000萬元，招采辦一般設備358.04萬元。

五、無形資產購置情況

2023年購置無形資產預算為814.60萬元。

六、提取醫療風險基金預算217萬元（按醫療收入的千分之三計提）。

銀川市第一人民醫院 財務部

2023年3月15日